گالری تصاویر
اینفوگرافیِ خلاصه فصل
روایت آغاز
شیکاگو، زمستان ۱۹۸۳.
در طبقهای پر از سر و صدای بازار آتیها، مردی جوان با نگاهی آرام میان فریادها قدم میزند.
پیرامونش فریاد خریدارها و فروشندهها طنینانداز است،
اما او فقط زیر لب تکرار میکند:
».نظم… فقط نظم«
دوست قدیمیاش به او می »!ریچارد، تو ذاتاً تریدر به دنیا اومدی« :گوید
و او با لبخند پاسخ میدهد:
نه. اینو میشه یاد گرفت. من ثابتش می«».کنم
چند ماه بعد، او برنامه ای آموزشی را آغاز کرد که به افسانهی الکپشتها ( Turtle Traders) .مشهور شد
فلسفه فکری و مدل ذهنی
دنیس به یک اصل ساده ایمان داشت:
بازار از منطق انسان پیروی نمی « ».کند؛ اما به قوانین ریاضی وفادار است
1 . روند، مهمترین سیگنال جهان است
او پایهگذار یکی از مشهورترین استراتژیهای تاریخ شد: Trend Following .
دنیس معتقد بود که اگر بتوانی روند را شناسایی و دنبال کنی، الزم نیست بدانی چرا بازار حرکت میکند ، فقط
کافی است همراه آن حرکت کنی.
2 . تریدر ساخته میشود، نه زاده
در سال ۱۹۸۳، دنیس و دوستش ویلیام اکهارت ( William Eckhardt) شرطی بستند. اکهارت معتقد بود موفقیت
در معامله گری ذاتی است، اما دنیس باور داشت که میتوان آن را آموزش داد.
برای اثبات حرفش، او از روزنامه آگهی داد و افراد عادی از سراسر آمریکا را انتخاب کرد ، از راننده کامیون تا
گرافیست و دانشجو.
به آنها قوانین سادهی روندی یاد داد، ۱۰۰ االن الک« :هزار دالر به هرکدام داد، و گفتپشتهای من هستید؛
».رشد کنید
نتیجه؟
در عرض چند سال، بسیاری از آنها میلیونر شدند.
استراتژی الکپشتها
استراتژی او شامل مجموعهای از قوانین ساده اما قدرتمند بود:
1. :ورود وقتی قیمت از بیشترین مقدار ۲۰ روز گذشته عبور کند، بخر.
2. :خروج وقتی به کمترین مقدار ۱۰ روز اخیر برسد، بفروش.
3. :مدیریت ریسک حداکثر ۲٪ از سرمایه را در هر معامله ریسک کن.
4. :تنوع همیشه در چندین بازار مختلف (کامودیتی، ارز، شاخص، اوراق) فعال باش.
5. :وفاداری قوانین را بدون تردید اجرا کن ، حتی وقتی ترسیدهای.
راز موفقیت در سادگی و تکرار بود، نه پیش بینی.
دستاوردها و تأثیر تاریخی
در دههی ۱۹۸۰، صندوقهای دنیس بازدهیهای خارق العادهای ثبت کردند.
او در اوج دورانش، بیش از ۴۰۰ میلیون دالر سود داشت و به عنوان نماد نظم و جسارت شناخته میشد.
اما مهمتر از پول، میراث او بود: او ثابت کرد که معامله گری قابل آموزش است.
کتابها، دورهها و حتی سیستمهای معامالتی دهههای بعد همگی از مکتب الکپشتها الهام گرفتند ،
از وینس استنلی تا اندریاس کلِنو، همگی شاگرد غیرمستقیم او بودند.
بحرانها و فروتنی
در اواخر دههی ۱۹۸۰، دنیس بخش بزرگی از دارایی خود را در دوره ای از نوسانات شدید از دست داد.
اما در مصاحبه ای گفت:
من شکست نخوردم، یاد گرفتم که هیچ سیستمی ابدی نیست. قوانین باید با بازار تکامل پیدا «
».کنند
بعدها به تدریس، فلسفه و فعالیتهای سیاسی پرداخت، و از بازار فاصله گرفت ، اما اندیشه اش زنده ماند.
میراث و قواعد ماندگار
1. تریدرها ساخته میشوند، نه زاده.
2. .سادگی، قدرتمندترین شکل هوش است
3. .از روند پیروی کن، نه از احساس
4. .ریسک را اندازه بگیر، نه تصور کن
5. .در برابر ضرر صبور باش، در برابر سود هم منطقی
6. موفقیت، حاصل تکرار بیوقفه است.
7. سیستم، مقدس است؛ حتی وقتی اشتباه به نظر میرسد.
8. .بازار همیشه حق دارد
9. .با قانون معامله کن، نه با هیجان
01. ایمان به فرآیند، مهمتر از نتیجه است.
